煙臺(tái)市文強(qiáng)針織有限公司重整投資人招募公告-破產(chǎn)重整投資人招募

2024年5月20日， (略) 牟 (略) 作出（2024）魯 0612 破申3號(hào)民事裁定書(shū)，裁 (略) (略) （以下簡(jiǎn)稱“文強(qiáng)公司”）提出的破產(chǎn)重整申請(qǐng)。2024年5月20日， (略) 牟 (略) 作出（2024）魯 0612 破 3號(hào)決定書(shū)， (略) (略) 清算組擔(dān)任管理人，負(fù)責(zé)破產(chǎn)重整相關(guān)工作。

為實(shí)現(xiàn)資源有效整合，引入有實(shí)力的投資人， (略) 完成重整，最大限度的維護(hù)債權(quán)人、債務(wù)人及出資人的合法權(quán)益，管理人依據(jù)《企業(yè)破產(chǎn)法》及相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定于2024年8月5日向社會(huì)公開(kāi)招募重整投資人，在招募期內(nèi)有二名意向投資人報(bào)名，但二名意向投資人均需要繼續(xù)提供相關(guān)資料，為節(jié)省時(shí)間，管理人經(jīng)研究決定延長(zhǎng)報(bào)名時(shí)間，再次發(fā)布招募公告如下：

一、文強(qiáng)公司基本情況

（一）企業(yè)基本信息

(略) (略) 于1999年8月12日成立， (略) (略) 場(chǎng)監(jiān)督管理 (略) （自然人投資或控股），住所地為 (略) 牟 (略) 398號(hào)，注冊(cè)資本*元，已實(shí)繳到位。其中孫文強(qiáng)出資*元，持股比例60%；孫英杰出資*元，持股比例40%。

經(jīng)營(yíng)范圍為許可項(xiàng)目：貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口；道路貨物運(yùn)輸（不含危險(xiǎn)貨物）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：服裝制造；針紡織品及原料銷(xiāo)售；面料印染加工；面料紡織加工；紡織專用設(shè)備銷(xiāo)售；普通貨物倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)（不含危險(xiǎn)化學(xué)品等需許可審批的項(xiàng)目）； (略) 銷(xiāo)售（除銷(xiāo)售需要許可的商品）（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。

（二）公司主要資產(chǎn)

文強(qiáng)公司擁有的不動(dòng)產(chǎn)情況：牟 (略) 398號(hào)，建筑面積*.81平方米，房產(chǎn)證號(hào)為：煙房權(quán)證牟字第*號(hào)；土地面積*.1平方米，土地使用權(quán)證：牟國(guó)用（2003）第1827號(hào)。廠區(qū)內(nèi)1、6、7號(hào)樓未辦理不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證，建筑面積9589.36平方米。廠區(qū)內(nèi)還有部分無(wú)證房和簡(jiǎn)易棚。

文強(qiáng)公司擁有的動(dòng)產(chǎn)情況：①生產(chǎn)設(shè)備：主要為紡織印染設(shè)備，有高溫常壓染布機(jī)、燙光機(jī)、高速刷毛機(jī)、高溫染色機(jī)、拉幅定型機(jī)、三輾軋光機(jī)、印花制版機(jī)、絲光機(jī)、連續(xù)漂白機(jī)、磨毛機(jī)、連續(xù)柔軟整形機(jī)、預(yù)縮機(jī)等，經(jīng)查勘設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)情況良好，可正常使用。②辦公設(shè)備，主要為辦公使用的電腦、打印機(jī)、辦公桌椅等

經(jīng)煙臺(tái)國(guó)誠(chéng)資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所評(píng)估，文 (略) 場(chǎng)價(jià)值為 *元，其 (略) 場(chǎng)價(jià)值5531.*元， (略) 場(chǎng)價(jià)值912.*元， (略) 場(chǎng)價(jià)值447.*元.

（三）債權(quán)申報(bào)情況

截止2024年7月10日，共確認(rèn)債權(quán)總額為人民幣*.54元，其中抵押債權(quán)1家，債權(quán)總額*.33元，系最高額抵押；稅務(wù)債權(quán)1家，債權(quán)總額為*.6元；普通債權(quán)76家，債權(quán)總額*.28元。

項(xiàng)目具體詳細(xì)信息，意向投資人可通過(guò)管理人和盡職調(diào)查進(jìn)行深入了解和判斷。

二、招募須知與條件

（一）招募須知

1、本次招募投資人以公開(kāi)方式進(jìn)行，接受社會(huì)各方的監(jiān)督；

2、意向投資人應(yīng)謹(jǐn)慎、細(xì)致閱讀本招募公告，了解本招募公告規(guī)定的原則、規(guī)則及注意事項(xiàng)；

3、意向投資人向管理人提交投資報(bào)名材料的，視為 (略) 的現(xiàn)狀進(jìn)行投資，投資風(fēng)險(xiǎn)自行承擔(dān)；

4、本招 (略) 現(xiàn)有材料及情況所做的綜合性、概括性陳述， (略) 及管理人的確認(rèn)或承諾，也不能代替意向投資人的盡職調(diào)查。意向 (略) 的重整時(shí)，除參考本公告外，由其根據(jù)自身需要自行聘請(qǐng)專業(yè)人員盡職調(diào)查。

5、意向投資人如需開(kāi)展盡職調(diào)查或 (略) 的有關(guān)情況，需向管理人提交報(bào)名申請(qǐng)并向管理人出具《保密函》。

（二）報(bào)名條件

1、依據(jù)中國(guó)法律設(shè)立并有效存續(xù)的法人主體或有完全民事行為能力的自然人；

2、擁有足夠的資金實(shí)力和較強(qiáng)的履約能力，能在約 (略) 重整所需資金，并有 (略) 重整后的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)。意向投資人進(jìn)行重整投資，須出具相應(yīng)的資信證明或其他履約能力證明材料；

3、具有較強(qiáng)的社會(huì)責(zé)任感和良好的商業(yè)信譽(yù)，未負(fù)有數(shù)額較大的到期未清償債務(wù)，未被列入經(jīng)營(yíng)異常名錄或 (略) 列入失信被執(zhí)行人名單，未有信貸失信記錄，近三年無(wú)重大違法行為；投資所需資金不得非法集資；

4、兩個(gè)或兩個(gè)以上主體聯(lián)合投資的，需提交聯(lián)合體協(xié)議，聯(lián)合體牽頭人須符合全部招募條件，且各成員需各自提交相關(guān)資料。聯(lián)合體應(yīng)當(dāng)明確牽頭方成員，各成員單位應(yīng)有明確的權(quán)利和義務(wù)，并說(shuō)明成員組成、合作方式、職責(zé)分工，并承諾承擔(dān)連帶責(zé)任；

5、有同行業(yè)或者類似行業(yè)經(jīng)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)豐富者，同等條件下優(yōu)先考慮；

6、意向投資人不存在拖欠職工工資、社保的情況，也未有拖欠稅款的情況，未受到行政機(jī)關(guān)的處罰，同時(shí)承諾被確認(rèn)為重整投資人后， (略) 職工的各項(xiàng)合法權(quán)益。

三、招募流程

（一）報(bào)名階段

1、報(bào)名方式：本次重整投資人招募采用線下線上相結(jié)合的方式，線下報(bào)名及郵寄地址： (略) 牟平區(qū)寧海大街608號(hào)（山東紹元律師事務(wù)所），線上報(bào)名郵箱：*@*63.com,意向投資人可任選其一進(jìn)行報(bào)名，線上報(bào)名的意向投資人需向管理人郵箱發(fā)送擬提交材料的掃描件并郵寄響應(yīng)紙質(zhì)材料。

聯(lián)系人及聯(lián)系電話：周律師*、于律師*

2、報(bào)名時(shí)間：自本公告發(fā)布之日起至2024年10月8日17：00止，如期限屆滿仍未有適格投資人的，該公告繼續(xù)有效。

3、報(bào)名材料

意向投資人應(yīng)仔細(xì)閱讀本招募公告，按本公告要求提交報(bào)名材料，保證所提供的資料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性及完整性；意向投資人一旦提交報(bào)名材料，不得撤回，不得更改。重整投資報(bào)名材料應(yīng)包括但不限于以下內(nèi)容：

（1）《參與重整投資的意向書(shū)》，內(nèi)容應(yīng)包括但不限于意向投資人情況介紹（意向投資人主體資格、股權(quán)結(jié)構(gòu)、歷史沿革、經(jīng)營(yíng)范圍等；如為聯(lián)合投資人，需說(shuō)明各主體的角色分工、權(quán)利義務(wù)等，聯(lián)合投資人相互之間應(yīng)當(dāng)承擔(dān)連帶責(zé)任）、投資優(yōu)勢(shì)、資金實(shí)力，以及愿作 (略) 重整投資的意向等。意向投資人為法人主體的需法定代表人簽字并加蓋公章，為個(gè)人的需有本人簽字捺??；

（2）意向投資人的主要業(yè)務(wù)（業(yè)績(jī)）情況和會(huì)計(jì)年度（2021年、2022年、2023年、2024年1-6月）的財(cái)務(wù)報(bào)表；如為聯(lián)合投資人，聯(lián)合體均需提供；

（3）意向投資人主管部門(mén)、董事會(huì)、股東（大）會(huì)等決 (略) 重整投資的批復(fù)/決議原件；

（4）意向投資人未負(fù)有數(shù)額較大的到期未清償債務(wù)、未被列入經(jīng)營(yíng)異常名錄或 (略) 列入失信被執(zhí)行人名單、未有信貸失信記錄、近三年無(wú)重大違法行為，近三年無(wú)欠稅情況、近三年無(wú)欠社保情況的證明材料；

（5）相關(guān)附件，包括：

a、法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照等主體資格證明文件的復(fù)印件；

b、現(xiàn)行有效的法人章程復(fù)印件；

c、法定代表人或負(fù)責(zé)人身份證明原件和身份證復(fù)印件；

d、授權(quán)委托書(shū)原件和受委托人身份證復(fù)印件；

e、載明意向投資人聯(lián)系人、聯(lián)系電話、電子郵箱、通信地址的書(shū)面文件。

f、證明符合本公告中“重整投資人條件”的相關(guān)資料。

意向投資人向管理人提交的重整投資文件正文和附件均需加蓋意向投資人公章，如意向投資人為個(gè)人的則由其本人或受托人簽名。

意向投資人未按本公告要求提交完整報(bào)名材料，管理人要求補(bǔ)正仍未按時(shí)補(bǔ)正的，視為不符合報(bào)名條件，報(bào)名無(wú)效。

（二）資質(zhì)審查

管理人在收到完整報(bào)名材料后開(kāi)始資格審查。提交的報(bào)名材料存在缺失、遺漏的，管理人將通知補(bǔ)正，并給予5個(gè)自然日的補(bǔ)正期。盡職調(diào)查期間不因意向投資人對(duì)報(bào)名材料的補(bǔ)正而延長(zhǎng)。對(duì)于審核通過(guò)的意向投資人，應(yīng)當(dāng)按照要求向管理人出具《保密函》并交納盡調(diào)保證金，管理人將配合 (略) 進(jìn)行盡調(diào)。

（五）盡職調(diào)查保證金

意向投資人應(yīng)在管理人通知資格審查合格后十日內(nèi)向管理人交納盡調(diào)保證金，盡調(diào)保證金數(shù)額為人民幣*佰萬(wàn)元（一次性交納）。未按規(guī)定交納盡調(diào)保證金的，管理人不安排盡職調(diào)查。盡調(diào)保證金交納至以下賬戶：

名稱： (略) (略) 管理人

開(kāi)戶人： (略) 牟平支行

帳號(hào)：**

（填寫(xiě)銀行單據(jù)時(shí)請(qǐng)注明投資人單位全稱及“盡調(diào)保證金”字樣）

盡調(diào)保證金主要為保障 (略) 的商業(yè)信息及重整信息保密義務(wù)。意向投資人成為重整投資人后，該盡調(diào)保 (略) 裁定批準(zhǔn)重整計(jì) (略) 的投資款項(xiàng)。

意向投資人同時(shí)具備下列條件時(shí)，管理人在五個(gè)工作日內(nèi)無(wú)息退還盡調(diào)保證金：第一，未能成為重整投資人或書(shū)面通知管 (略) 的重整投資；第二，投資人未違反保密義務(wù)并承諾繼續(xù)履行保密義務(wù)；第三， (略) 的保密材料。

意向投資人需要遵守保密義務(wù)，對(duì)未以任何形 (略) 信息、數(shù)據(jù)、資料等做好保密工作，包括但不限于債權(quán)債務(wù)信息、資產(chǎn)信息、員工信息、債權(quán)審核情況、訴訟情況、管理人文件等 (略) 的非公開(kāi)信息，但已經(jīng)公開(kāi)的信息除外。意向投資人必須善意使用管理人提供的信息和資料，除進(jìn)行內(nèi)部投資分析和制定重整投資方案外，不得另作他用，更不得泄露給任何第三方，否則交納的盡調(diào)保證金不予退還，并要求意向投資人賠償損失。

意向投資人可以自行或委 (略) 開(kāi)展盡職調(diào)查工作。相關(guān)安排如下：意向投資人的盡職調(diào)查應(yīng)在管理人提供資料的基礎(chǔ)上開(kāi)展，審計(jì)報(bào)告、 (略) 重整程序中出具最終版。意向投資人如需實(shí)地考察等事項(xiàng)，需提前聯(lián)系管理人， (略) 積極配合。原則上盡職調(diào)查期限為15個(gè)自然日，經(jīng)管理人同意盡調(diào)期限可適當(dāng)延長(zhǎng)。意向投資人開(kāi)展盡職調(diào)查所需的費(fèi)用由其自行承擔(dān)。上述盡調(diào)期內(nèi)管理人有權(quán)對(duì)意向投資人進(jìn)行反向盡職調(diào)查。

（六）重整投資方案的提交

意向投資人應(yīng)最遲在2024年10月25日17:00前向管理人提交具有可行性的《重整投資方案》，同時(shí)發(fā)送方案掃描版至管理人指定郵箱。

重整方案包括但不限于：重整優(yōu)勢(shì)自述、對(duì)文強(qiáng)公司提供的資源、經(jīng)營(yíng)、經(jīng)驗(yàn)等相關(guān)支持、發(fā)展戰(zhàn)略與業(yè)務(wù)協(xié)同性、資源與產(chǎn)業(yè)互補(bǔ)性、產(chǎn)業(yè)整合計(jì)劃、償債方案、投資金額、資金來(lái)源、報(bào)價(jià)依據(jù)、經(jīng)營(yíng)方案、公司治理結(jié)構(gòu)相關(guān)計(jì)劃、職工安置方案等。管理人有權(quán)隨時(shí)對(duì)重整方案的必備內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整。

（七）投資保證金

意向投資人愿意參與重整投資人遴選的，應(yīng)在管理人通知的時(shí)間內(nèi)交納投資保證金，否則管理人有權(quán)否決其報(bào)名。

1、投資保證金的金額及交納方式

投資保證金為*佰萬(wàn)元整（意向投資人已支付的盡調(diào)保證金將轉(zhuǎn)為投資保證金，僅需支付剩余部分金額），意向投資人應(yīng)在向管理人提交《重整投資方案》前將投資保證金匯入以下銀行賬戶。未按規(guī)定交納投資保證金的，意向投資人喪失參與重整投資人遴選資格。

名稱： (略) (略) 管理人

開(kāi)戶人： (略) 牟平支行

帳號(hào)：**

（填寫(xiě)銀行單據(jù)時(shí)請(qǐng)注明投資人單位全稱及“投資保證金”字樣）

2、投資保證金的使用

意向投資人經(jīng)遴選確定為重整投資人的，應(yīng)在收到確認(rèn)函起7個(gè)工作日內(nèi)，依據(jù)其在《重整投資方案》中的承諾等與管理人簽訂重整投資協(xié)議；該意向投資人拒絕與管理人簽訂重整投資協(xié)議的或不履行重整投資協(xié)議的，其交納的投資保證金不予退還，并取消其重整投資人資格，重新確定重整投資人。

重整計(jì)劃草案獲牟 (略) 裁定批準(zhǔn)后，重整投資人所交納的投資保證金將轉(zhuǎn)為其應(yīng)交納的等額投資款或償債資金。

3、投資保證金的退還

管理人自向重整投資人發(fā)出確認(rèn)函之日起10個(gè)工作日內(nèi)， (略) 徑無(wú)息退還其他意向投資人所交納的投資保證金。重整計(jì)劃草案未獲牟 (略) 裁定批準(zhǔn)的，管理人應(yīng)自裁定終止重 (略) 破產(chǎn)之日起10個(gè)工作日內(nèi) (略) 徑向重整投資人無(wú)息退還所交納的投資保證金。

（八）重整投資人的遴選

提交《重整投資方案》的期限屆滿后，在牟 (略) 及債權(quán)人的監(jiān)督下，管理人及時(shí)組織對(duì)意向投資人提交的《重整投資方案》進(jìn)行評(píng)選，并綜合重整資金投入金額、支付方式與期限、履約能力及保障等方面有關(guān)條件確定一名重整投資人、一名順位備選投資人（順位備選投資人成為重整投資人時(shí)，應(yīng)按照本公告要求履行重整投資人的有關(guān)義務(wù)）。

關(guān)于遴選流程及要求，在評(píng)選會(huì)議前由管理人告知提交《重整投資方案》的意向投資人。

（九）簽署協(xié)議

重整投資人確定后，應(yīng)根據(jù)管理人的要求簽署《重整投資協(xié)議》，重整投資人的投資保證金在簽署重整投資協(xié)議時(shí)轉(zhuǎn)為等額應(yīng)付投資款。重整投資人拒絕與管理人簽訂書(shū)面投資協(xié)議的，其交納的投資保證金不予退還，取消其入選資格，重新確定重整投資人。

上述各項(xiàng)工作具體實(shí)施過(guò)程中如需調(diào)整的，由管理人根據(jù)實(shí)際情況確定、調(diào)整。

（十）特別聲明

1、本公告所列相關(guān)數(shù)據(jù)為管理人階段性調(diào)查數(shù)據(jù)，后期會(huì)隨實(shí)際情況發(fā)生變化，并非最終數(shù)據(jù)，僅供意向投資人參考。

2、本次招募不適用《中華人民共和國(guó)招投標(biāo)法》及其相關(guān)法律行政法規(guī)。本招募公告的解釋權(quán)歸管理人所有。為了招募到更合適的重整投資人，管理人可調(diào)整招募流程、招募期限或本公告中的有關(guān)條件。

3、盡調(diào)保證金或投資保證金在管理人賬戶期間產(chǎn)生的法定孳息（利息）及管理人依本公告不予退還的保證金用于破產(chǎn)費(fèi)用支出。

4、本公告內(nèi)容不構(gòu)成管理人的任何承諾或保證，不作為投資建議，不構(gòu)成要約或要約邀請(qǐng)，投資人應(yīng)以自行盡職調(diào)查結(jié)果為投資依據(jù)。

5、 (略) 破產(chǎn)重整有重大影響的事項(xiàng)或根據(jù)牟 (略) 要求，管理人有權(quán)中止或取消招募遴選計(jì)劃，屆時(shí)管理人不需承擔(dān)意向投資人因參與招募而產(chǎn)生的各項(xiàng)費(fèi)用或損失。

6、管理人聯(lián)系方式

聯(lián)系人及聯(lián)系電話：周律師，*；于律師，*。

聯(lián)系地址： (略) 牟平區(qū)寧海大街608號(hào)（山東紹元律師事務(wù)所）。

特此公告。

(略) (略) 管理人

二〇二四年九月六日