武義機(jī)床制造有限公司預(yù)重整案招募意向投資人公告

(略) 預(yù)重整案

招募意向投資人公告

浙江省武 (略) （以下簡稱“ (略) ”）根據(jù) (略) （以下簡稱“債務(wù)人”或“武義機(jī)床”）申請(qǐng)，于2024年5月10日作出（2024）浙0723民訴前調(diào)2197號(hào)《通知書》，依法決定對(duì) (略) 啟動(dòng)預(yù)重整程序，并指定浙江紅太陽律師事務(wù)所擔(dān)任預(yù)重整管理人（以下簡稱“管理人”）。

為推進(jìn)武義機(jī)床重整、充分實(shí)現(xiàn)武義機(jī)床資產(chǎn)價(jià)值、最大限度維護(hù)各方債權(quán)人的合法權(quán)益，管理人依據(jù)《中華人民共和國企業(yè)破產(chǎn)法》及相關(guān)法律法規(guī)面向全國公開招募武義機(jī)床意向重整投資人（以下簡稱“意向投資人”）?，F(xiàn)就本次招募相關(guān)事宜公告如下：

一、武義機(jī)床概況

（一）武義機(jī)床工商信息情況

武義機(jī)床成立于2001年3月8日， (略) 場監(jiān)督管理局登記注冊(cè)，注冊(cè)資本*元，企業(yè)類型： (略) （自然人投資或控股），法定代表人陳廣寨，住所地： (略) 武義縣履坦鎮(zhèn)崗頭工業(yè)地塊。公司經(jīng)營范圍：機(jī)床、電動(dòng)工具、金屬工具、農(nóng)業(yè)機(jī)械、電子產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、制造、銷售；金屬鑄造模具的設(shè)計(jì)、制造、加工、銷售；環(huán)保設(shè)備的制造、加工、銷售；工業(yè)產(chǎn)品技術(shù)咨詢；貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口。

（二）武義機(jī)床股權(quán)結(jié)構(gòu)

工商資料信息顯示，股東股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

（三）武義機(jī)床債務(wù)情況

截至本公告發(fā)布之日，武義機(jī)床已收到債權(quán)申報(bào)的總金額為145,*，具體數(shù)額待債權(quán)審核后確定。

（四）主要資產(chǎn)

(略) 主要資產(chǎn)為經(jīng)實(shí)際盤存的房地產(chǎn)。房地產(chǎn)位于 (略) 武義縣履坦鎮(zhèn)崗頭工業(yè)地塊，已抵押。

（五）目前公司場地租賃情況

根據(jù)武義機(jī)床提供的租賃資料以及第三方審計(jì)單位對(duì)武義機(jī)床租賃情況進(jìn)行審計(jì)確認(rèn)情況，對(duì)租賃具體情況進(jìn)行如下說明：公司場地現(xiàn)有租戶一戶（瑪?shù)聶C(jī)械），投資人可向管理人獲取相關(guān)租賃材料。若投資人有意與租戶達(dá)成新的租賃關(guān)系，由投資人根據(jù)實(shí)際租賃情況自行與租戶協(xié)商解決。

二、招募目的

本次招募和遴選意向投資人的目的在于引入產(chǎn)業(yè)協(xié)同、實(shí)力雄厚的意向投資人， (略) 提供產(chǎn)業(yè)及資金等方面支持：一是有效整合產(chǎn)業(yè)資源，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)， (略) 持續(xù)經(jīng)營和盈利能力； (略) 經(jīng)營及債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，優(yōu)化公司的資產(chǎn)和負(fù)債結(jié)構(gòu)；三是依法維護(hù)和保障債權(quán)人公平受償權(quán)益，努力實(shí)現(xiàn)債權(quán)人、債務(wù)人、出資人和投資人等各方共贏。

三、招募須知和條件

（一）意向投資人須知事項(xiàng)

1.為公開、公平、公正地引入意向投資人，本次招募意向投資人以公開的方式進(jìn)行，接受各方監(jiān)督。為使意向投資人了解武義機(jī)床的實(shí)際情況，明確招募的原則、條件、規(guī)則、流程等，管理人制作了本招募公告。本招募公告之內(nèi)容對(duì)全體意向投資人平等適用，具有相同效力。

2.意向投資人應(yīng)充分理解， (略) 決定武義機(jī)床啟動(dòng)預(yù)重整程序， (略) 最終受理武義機(jī)床重整申請(qǐng)，不代表武義機(jī)床一定能正式進(jìn)入重整程序。截至目前，重整申 (略) 受理、公司是否能進(jìn)入重整程序尚具有重大不確定性。

3.意向投資人需同意：武義機(jī)床在預(yù)重整階段開展的債權(quán)申報(bào)審查、審計(jì)、評(píng)估、債權(quán)人會(huì)議等程序中形成的債權(quán)審查意見、審計(jì)評(píng)估報(bào)告、會(huì)議決議的法律效力及于后續(xù)重整程序，當(dāng)武義機(jī)床進(jìn)入重整程序后，上述意見、報(bào)告及決議等仍然有效。意向投資人在預(yù)重整階段所作出的承諾、簽訂的協(xié)議或遞交的投資方案等，在武義機(jī)床進(jìn)入重整程序后仍然有效。

4.管理人有權(quán)根據(jù)預(yù)重整的實(shí)際情況對(duì)本招募公告具體內(nèi)容（包括相關(guān)時(shí)間要求及標(biāo)準(zhǔn)等）進(jìn)行調(diào)整，并通過補(bǔ)充公告形式發(fā)布。

5.本公告所列相關(guān)數(shù)據(jù)為管理人階段性調(diào)查數(shù)據(jù)，后期會(huì)隨實(shí)際情況的變化而發(fā)生變化，僅供意向投資人參考，管理人對(duì)本公告內(nèi)容不承擔(dān)瑕疵擔(dān)保責(zé)任。

6.本公告內(nèi)容不構(gòu)成管理人的任何承諾或保證，不作為投資建議，不構(gòu)成要約或要約邀請(qǐng)，意向投資人應(yīng)以自行盡調(diào)結(jié)果為投資依據(jù)。意向投資人在盡調(diào)過程中獲取的財(cái)務(wù)審計(jì)、資產(chǎn)評(píng)估、債權(quán)申報(bào)等資料和數(shù)據(jù)，均以各行文機(jī)構(gòu)出具的意見為準(zhǔn)，管理人不對(duì)相應(yīng)數(shù)據(jù)的真實(shí)性、完整性、合法性等予以承諾和保證。意向投資人應(yīng)獨(dú)立判斷并進(jìn)行投資決策，自擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。本公告所述信息并不替代意向投資人盡職調(diào)查，意向投資人如需開展盡職調(diào)查或更進(jìn)一步了解武義機(jī)床的有關(guān)情況，需向管理人提交報(bào)名申請(qǐng)并向管理人提交《保密承諾函》。

7.本招募公告由管理人負(fù)責(zé)解釋。

（二）意向投資人的基本條件

為實(shí)現(xiàn)對(duì)武義機(jī)床未來發(fā)展的持續(xù)支持，武義機(jī)床意向投資人基本條件如下：

1.意向投資人應(yīng)當(dāng)是依法設(shè)立并有效存續(xù)的企業(yè)法人、非法人組織或者自然人，同時(shí)未被列入失信被執(zhí)行人名單。

2.本次招募的意向投資人具備以下條件的優(yōu)先考慮：具有明確的產(chǎn)業(yè)資源與一定的產(chǎn)業(yè)規(guī)模，并在產(chǎn)業(yè)協(xié)同和業(yè)務(wù)資源等方面能為武義機(jī)床提供支持和賦能，其業(yè)務(wù)方向與武義機(jī)床主營業(yè)務(wù)或未來規(guī)劃業(yè)務(wù)相匹配、協(xié)同；意向投資人或其股東具備武義機(jī)床原有業(yè)務(wù)產(chǎn)銷的行業(yè)背景，能提供擴(kuò)大武義機(jī)床原有業(yè)務(wù)生產(chǎn)所需的產(chǎn)業(yè)資源， (略) 的生產(chǎn)能力 (略) 產(chǎn)品的產(chǎn)能及銷售，提升營業(yè)收入及利潤。

3.意向投資人或其實(shí)際控制人應(yīng)具備足夠的資金實(shí)力，能夠出具相應(yīng)的資產(chǎn)證明或其他履約能力證明，明確投資資金來源合法合規(guī)。

4.意向投資人須承諾能在重整期間向武義機(jī)床提供必要的流動(dòng)性支持。

5.其他條件

（1）意向投資人能夠幫助引進(jìn)符合武義機(jī)床當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)政策要求的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目的，在同等條件下將被優(yōu)先考慮；

（2）意向投資人或 (略) 主營業(yè)務(wù)或未來業(yè)務(wù)規(guī)劃相匹配或者能夠提供產(chǎn)業(yè)協(xié)同、業(yè)務(wù)資源等方面支持的，在同等條件下將被優(yōu)先考慮；

（3）為了債權(quán)人利益最大化，經(jīng)綜合考慮各類因素確定：本次招募重整投資額不得低于45,*（大寫*仟*佰萬元整）。

（4）特別說明：按現(xiàn)行稅收政策規(guī)定，破產(chǎn)重整中需要將豁免的債務(wù)計(jì)入收入征收企業(yè)所得稅。望意向投資人知悉、充分預(yù)判并接受可能產(chǎn)生的稅收負(fù)擔(dān)和稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)(包括但不限于賬面存貨金額與實(shí)際不符等），具體應(yīng)繳稅款金額等情況可至管理人處查詢。

四、招募流程

（一）提交報(bào)名材料

1.報(bào)名時(shí)間

有意向報(bào)名者應(yīng)在本公告發(fā)布之日起至2024年8月19日0點(diǎn)前將報(bào)名材料掃描件提交至管理人郵箱（*@*63.com），并將報(bào)名紙質(zhì)材料（一式五份）送至線下報(bào)名的指定地點(diǎn)。

2.線下報(bào)名地點(diǎn)及聯(lián)系人

（1）線下報(bào)名地點(diǎn)： (略) (略) 381號(hào)（浙江紅太陽律師事務(wù)所）

（2）聯(lián)系人：彭律師

（3）聯(lián)系電話：*

3.報(bào)名時(shí)需提交的材料

（1）報(bào)名意向書（見附件 1）；

（2）意向投資人 (略) 列入失信被執(zhí)行人名單、最近三年無重大違法行為或涉嫌重大違法行為的承諾函；

（3）意向投資人簡介（含主體資格、股權(quán)結(jié)構(gòu)、主營業(yè)務(wù)、歷史沿革、組織機(jī)構(gòu)、資產(chǎn)負(fù)債等信息）；

（4）營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人或負(fù)責(zé)人身份證明文件（見附件 2）、授權(quán)委托書原件（見附件 3）；

（5）同意對(duì)在參與本次投資人招募過程中知悉的武義機(jī)床情況予以保密并簽署《保密承諾函》（見附件 4）；

（6）意向投資人應(yīng)提供資金實(shí)力證明材料（形式包括但不限于銀行存款證明、經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)負(fù)債表等）以及產(chǎn)業(yè)背景證明材料（包括但不限于行業(yè)地位說明、經(jīng)營規(guī)模、研發(fā)實(shí)力，以及擬注入資產(chǎn)或落地產(chǎn)業(yè)等相關(guān)情況說明）；

（7）同意報(bào)名參與投資的內(nèi)部決策文件及外部審批文件（如同意報(bào)名參加投資的股東會(huì)決議等）。

對(duì)上述報(bào)名材料應(yīng)加蓋意向投資人印章并由其法定代表人或負(fù)責(zé)人簽名。意向投資人未按本公告要求提交完整報(bào)名材料的，管理人有權(quán)不予接收。一旦提交報(bào)名材料，即視為同意并接受本次遴選的全部程序與規(guī)則。

4.繳納保證金

報(bào)名者應(yīng)當(dāng)在2024年8月19日0點(diǎn)前，向管理人賬戶繳納保證金不低于人民幣*元（大寫：人民幣*佰萬元整）；管理人視情況可要求意向投資人增加保證金。管理人賬戶信息如下：

賬戶名稱： (略) 預(yù)重整管理人

賬號(hào)：*955

開戶行： (略) 金華金義支行

一旦報(bào)名并交付保證金，即視為已接受最低重整投資額為45,*（大寫*仟*佰萬元整）；同時(shí)已知悉、充分預(yù)判并接受武義機(jī)床的現(xiàn)狀、資產(chǎn)負(fù)債情況、設(shè)備情況、租賃情況、稅收負(fù)擔(dān)，差錯(cuò)更正及資產(chǎn)盈虧或重整收益等產(chǎn)生的稅務(wù)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)，稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、會(huì)計(jì)賬延續(xù)問題、信用修復(fù)風(fēng)險(xiǎn)等；知悉、充分預(yù)判并接受企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、資產(chǎn)使用狀況、重整稅務(wù)調(diào)整以及行業(yè)發(fā)展前景等所有事項(xiàng)；已充分了解標(biāo)的現(xiàn)狀及瑕疵并自愿承擔(dān)后續(xù)所有不確定風(fēng)險(xiǎn)【包括但不限于武義機(jī)床資產(chǎn)中存在無證的違章建筑，存在被拆除的風(fēng)險(xiǎn)；廠房工程可能存在質(zhì)量問題及訴訟糾紛；存在承租人無法通過協(xié)商完成騰空的風(fēng)險(xiǎn)以及尚未了解到的租賃情況。競買人（投資人）不享有武義機(jī)床已租場地（包括未披露遺漏部分）已收取的租金的權(quán)益，租金由管理人按照法律規(guī)定進(jìn)行分配。投資人將所有投資款付清當(dāng)日前管理人可能會(huì)收取的租金分配如下：自本公告發(fā)布之日起至所有投資款付清日前的租金收益歸全體債權(quán)人所有，付清后第二日起的租金收益由投資人享有。投資人如需解除租賃合同并騰空的，可根據(jù)實(shí)際租賃情況自行與租戶協(xié)商解決。管理人后續(xù)可在職責(zé)范圍內(nèi)協(xié)助投資人處理相關(guān)事宜，如強(qiáng)制單方解除租賃關(guān)系，則可能需通過訴訟 (略) 判決，實(shí)際騰空時(shí)間尚無法確定】。

按照現(xiàn)行稅收政策規(guī)定，破產(chǎn)重整中若產(chǎn)生債務(wù)重組收益，需要將豁免的債務(wù)計(jì)入收入征收企業(yè)所得稅。以上稅費(fèi)由重整后企業(yè)承擔(dān)。意向投資人就重整企業(yè)所涉及的稅收、產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)法律、政策、優(yōu)惠政策自行了解或向?qū)I(yè)部門進(jìn)行咨詢，已知悉并作出充分預(yù)判，自愿承擔(dān)相關(guān)法律、政策風(fēng)險(xiǎn)。

（二）報(bào)名材料的初步審查

管理人將對(duì)意向投資人提交的報(bào)名資料及保證金繳納情況進(jìn)行形式審查，審查通過的，即通過初步篩選。

（三）盡職調(diào)查工作

經(jīng)管理人確認(rèn)報(bào)名成功的合格意向投資人，可以自行或委托中介機(jī)構(gòu)對(duì)武義機(jī)床開展盡職調(diào)查工作，考慮到本次重整時(shí)間的緊迫性，盡職調(diào)查應(yīng)在提交投資方案前結(jié)束。 (略) 積極配合。意向投資人開展盡職調(diào)查等相關(guān)工作所需的一切費(fèi)用均由其自行承擔(dān)。管理人有權(quán)對(duì)意向投資人進(jìn)行反向盡職調(diào)查。

（四）提交投資方案

合格意向投資人應(yīng)當(dāng)于2024年8月19日0點(diǎn)前向管理人提交具有可操作性的蓋章版《重整投資方案》，內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括但不限于擬投資結(jié)構(gòu)、擬持股主體、擬投入的資金/資源、債務(wù)調(diào)整和清償方案、經(jīng)營方案、租賃關(guān)系處置、職工安置方案及其他與投資相關(guān)的條款和條件等。

（五）競價(jià)和簽署協(xié)議

報(bào)名期限屆滿后，管理人 (略) 的指導(dǎo)、監(jiān)督下開展競價(jià)工作，確定意向投資人，具體競價(jià)工作安排將另行通知。在僅有一家符合條件的意向投資人報(bào)名的情況下，該意向投資人即為中選投資人。最終的意向投資人確定后，管理人將根據(jù)重整工作安排盡快與中選投資人簽訂相應(yīng)的《預(yù)重整投資協(xié)議》（自收到投資人資格確認(rèn)函之日起5日內(nèi)），投資人應(yīng)根據(jù)管理人的要求提供相應(yīng)的履約擔(dān)保。

（六）保證金的處理

對(duì)于未中選的意向投資人，管理人將在競價(jià)期限屆滿之日起7日內(nèi)無息返還已繳納的保證金；對(duì)于中選投資人，已繳納的保證金將轉(zhuǎn)化為投資（或“履約”）保證金（不計(jì)息），待重整計(jì)劃（草案） (略) 裁定批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)為投資款。若后續(xù)的重整計(jì)劃(草案)未獲債權(quán)人會(huì)議表決通 (略) 裁定強(qiáng)制批準(zhǔn)或重整 (略) 裁定批準(zhǔn)，中選投資人仍將面臨重整失敗的風(fēng)險(xiǎn)，如中選投資人無過錯(cuò)的，已付保證金予以無息返還。

意向投資人被確定為中選投資人后，拒絕或未按時(shí)簽訂預(yù)重整投資協(xié)議的，已支付的保證金不予退還；拒絕按照預(yù)重整投資協(xié)議的約定支付投資款或不履行投資人相關(guān)義務(wù)的，已支付的保證金不予退還，同時(shí)管理人有權(quán)要求投資人按照協(xié)議約定賠償損失（包括但不限于再次招募的差價(jià)損失）。

五、意向投資人的權(quán)利與義務(wù)

（一）意向投資人的權(quán)利

經(jīng)過公開招募確定意向投資人后， (略) 預(yù)重整方案的討論和準(zhǔn)備，管理人 (略) 和債權(quán)人會(huì)議提交預(yù)重整方案之前，可征詢意向投資人意見并應(yīng)考慮意向投資人的合理建議。

（二）意向投資人的義務(wù)

經(jīng)過公開招募確定意向投資人后，在與管理人協(xié)商一致的前提下，意向投資人需結(jié)合武義機(jī)床的實(shí)際情況，提出切實(shí)可行的解決方案，并及時(shí)與管理人簽署《預(yù)重整投資協(xié)議》，積極配合預(yù)重整工作。若意向投資人不愿意簽署《預(yù)重整投資協(xié)議》或不配合預(yù)重整工作的，管理人有權(quán)取消其意向投資人的資格，并與其他候選意向投資人簽署《預(yù)重整投資協(xié)議》。

本公告由管理人編制，解釋權(quán)歸屬于管理人。管理人有權(quán)決定繼續(xù)、中止或終止意向投資人招募。因各種因素可能導(dǎo)致的不可預(yù)期變化，管理人有權(quán)根據(jù)需要變更招募事項(xiàng)的有關(guān)內(nèi)容及時(shí)間安排，參與招募的意向投資人需無條件接受可能的變化，并根據(jù)管理人的安排配合相關(guān)招募進(jìn)程。如有變化，以管理人的通知為準(zhǔn)。結(jié)合后續(xù)確定的投資人競價(jià)方式，管理人可以視情況與意向投資人直接談判，并視情況中止（乃至終止）競價(jià)程序。熱忱歡迎社會(huì)各界報(bào)名參與本預(yù)重整投資項(xiàng)目。

特此公告。

(略) 預(yù)重整管理人

二〇二四年七月十八日